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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月25日訊 慈星股份(300307.SZ)昨晚披露2025年度以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票預案，本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名(含)特定對象，范圍包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者(QFII)、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以同一價格、以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價基準日為本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A 股)，每股面值人民幣1.00元。本次以簡易程序向特定對象發(fā)行的股票將在深交所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前總股本的30%。最終發(fā)行股票數(shù)量將由公司董事會及其授權(quán)人士根據(jù)2024年度股東大會授權(quán)與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定，對應募集資金金額不超過3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)的20%。

本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣30,000.00萬元(含本數(shù))且不超過最近一年末凈資產(chǎn)的20%，扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于“年產(chǎn)1500臺3D一體成型運動針織橫機、50臺醫(yī)療用特種針織橫機、50萬件功能性運動針織服裝建設項目”、“年產(chǎn)1170臺工業(yè)用高端多功能特種電腦橫機研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”、“針織物組織結(jié)構(gòu)和基本屬性數(shù)字化分析檢測技術(shù)研發(fā)項目”。

截至預案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預案公告日，裕人智慧直接持有公司17.09%的股份，為公司的控股股東；孫平范本人及通過裕人智慧、裕人企業(yè)直接或間接控制公司34.19%的股份，為公司的實際控制人。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應增加，公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司實際控制人控制的公司股份比例將有所下降，但仍為公司的實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

公司2024年3月18日披露關(guān)于控股股東的一致行動人部分股份解除質(zhì)押及質(zhì)押的公告，公司近日收到控股股東寧波裕人智慧科技(集團)有限公司(簡稱“裕人智慧”)的一致行動人裕人企業(yè)有限公司(簡稱“裕人企業(yè)”)的通知，獲悉其所持有的部份公司股份辦理了解除質(zhì)押及重新質(zhì)押業(yè)務。本次解除質(zhì)押股份數(shù)量60,000,000股，占其所持股份比例48.63%，占公司總股本比例7.62%，起始日2021年3月29日，解除日期2024年3月13日；本次質(zhì)押數(shù)量60,000,000股，占其所持股份比例48.63%，占公司總股本比例7.62%，起始日2024年3月15日，到期日 2029年2月21日。截至公告披露日，上述股東及其一致行動人質(zhì)押后質(zhì)押股份數(shù)量158,000,000股，占其所持股份比例58.25%，占公司總股本比例20.06%。

據(jù)公司2025年第三季度報告，本報告期，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.83億元，同比減少24.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1601.34萬元，同比減少37.01%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1354.86萬元，同比減少43.77%。

年初至報告期末，公司實現(xiàn)營業(yè)收入14.89億元，同比減少16.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.22億元，同比減少60.71%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤9623.68萬元，同比減少25.45%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-5081.27萬元。

據(jù)公司2024年年報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入22.18億元，同比增長9.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.84億元，同比增長148.82%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為1.42億元，同比增長112.15%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2.14億元，同比增長81.60%。

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