證券代碼：688507???????證券簡稱：索辰科技?????公告編號：2023-008

??????上海索辰信息科技股份有限公司

???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

(相關(guān)資料圖)

陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)

任。

?????重要內(nèi)容提示：

?????上海索辰信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月9日召

?開了第一屆董事會第十八次會議以及第一屆監(jiān)事會第十二次會議，會議審議

?通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用

?部分超募資金總計40,405.00萬元永久補充流動資金，占超募資金總額的30%。

?????公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司保薦機構(gòu)海通證券股

?份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）對該事項出具了明確的核查意見。

?????本事項尚需提交股東大會審議。

?????一、募集資金基本情況

?????經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2023〕461號《關(guān)于同意上海索辰

?信息科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》的同意，公司向社會

?公開發(fā)行人民幣普通股（A股）10,333,400股，發(fā)行價格245.56元/股，募集

?資金總額為人民幣2,537,469,704.00元，扣除各項發(fā)行費用后的實際募集資

?金凈額為人民幣2,315,749,104.82元。上述資金已全部到位，經(jīng)中匯會計師

?事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并于2023年4月12日出具了中匯會驗[2023]3083

?號《驗資報告》。公司已按相關(guān)規(guī)則要求對募集資金進行了專戶存儲，并與

?保薦機構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

?????公司募集資金使用計劃如下：

????????????????????????????????????????????????單位：萬元

????????????????????????????????項目投資總??????????募集資金投

?序號???????項目名稱

????????????????????????????額????????????????資額

????????年產(chǎn)260臺DEMX水下噪聲測試儀

????????建設(shè)項目

???合計???????????????????????????103,480.36?????96,890.36

??公司本次首次公開發(fā)行股票實際募集資金凈額為人民幣231,574.91萬元，扣

除前述募集資金投資項目資金需求后，超募資金總額為134,684.55萬元。

???二、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的計劃

???在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求和募集資金項目正常進行的前

?提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，

?進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)

?管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交

?易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》和《上海索辰信息科

?技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）

?的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分超募資金永久補充流動資金，用于公司的生產(chǎn)

?經(jīng)營，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展的需要，符合全體股東的利益。公司超募資金

?總額為134,684.55萬元，本次擬用于永久補充流動資金的金額為40,405.00萬

?元，占超募資金總額的比例為30%。公司最近12個月內(nèi)累計使用超募資金永久

?補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證監(jiān)會、上海證

?券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

???三、相關(guān)說明及承諾

???本次使用部分超募資金永久補充流動資金將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的

?生產(chǎn)經(jīng)營，不存在改變募集資金用途、影響募集資金投資項目正常進行的情

?形，本次補充流動資金將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，符合法律法

?規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

???公司承諾本次使用超募資金永久補充流動資金僅在與主營業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)

?營中使用；公司承諾每十二個月內(nèi)累計用于永久補充流動資金或者歸還銀行

借款的超募資金將不超過超募資金總額的30%；公司承諾本次使用超募資金永

久補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設(shè)的資金需求，在補充流動資

金后的十二個月內(nèi)不進行高風(fēng)險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務(wù)

資助。

?四、相關(guān)審議程序

?本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項經(jīng)公司第一屆董事會第十

八次會議及第一屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，獨立董事、監(jiān)事會及保薦

機構(gòu)均發(fā)表了明確的同意意見，審批決策程序符合相關(guān)要求。該議案尚需提

交公司股東大會審議，并為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。

?五、獨立董事、監(jiān)事會的意見

?（一）獨立董事意見

?公司本次使用部分超募資金人民幣40,405.00萬元用于永久性補充流動資

金，系出于公司實際經(jīng)營的需要，有利于提高募集資金使用效率，提升公司

盈利能力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和全體股東利益。本次超募資金的使用不

影響募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股

東利益的情況。

?該事項履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市

規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定。

?綜上所述，我們同意《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議

案》，并提交股東大會審議。

?（二）監(jiān)事會意見

?公司本次使用部分超募資金用于永久性補充流動資金，系滿足公司實際

經(jīng)營的需要，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，提升公司

盈利能力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和全體股東利益，不存在損害公司及其股

東特別是中、小股東利益的情形。

??該事項履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市

規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定。

??綜上所述，公司監(jiān)事會同意《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金

的議案》，并提交股東大會審議。

??六、保薦機構(gòu)核查意見

??經(jīng)核查，本保薦機構(gòu)認(rèn)為，公司本次使用部分超募資金永久補充流動資

金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，

履行了必要的審批程序，尚需提交公司股東大會審議；本次使用部分超募資

金永久補充流動資金符合公司實際經(jīng)營需要，有助于提高募集資金使用效率，

符合全體股東利益；公司本年度擬使用超募資金永久補充流動資金的金額未

超過超募資金總額的30%，且公司已承諾在補充流動資金后的12個月內(nèi)不進行

高風(fēng)險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助，符合《上海證券交

易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指

引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

??綜上，保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司對公司本次使用部分超募資金總

計人民幣40,405.00萬元用于永久性補充流動資金的事項無異議。

??七、上網(wǎng)公告附件

會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

用部分超額募集資金永久補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

????????????????????上海索辰信息科技股份有限公司董事會

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